(IASBJ)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution MF
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 配息 | 0.021881 | -- | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 配息 | 0.021888 | 5.50 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 配息 | 0.021803 | 5.50 | 美元 |
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 配息 | 0.021914 | 5.50 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 配息 | 0.02177 | 5.50 | 美元 |
| 2023/10/25 | 2023/10/26 | 2023/11/07 | 配息 | 0.021492 | 5.50 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/11 | 配息 | 0.021654 | 5.50 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/11 | 配息 | 0.021825 | 5.50 | 美元 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 配息 | 0.02701 | 6.74 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/27 | 配息 | 0.008912 | 2.23 | 美元 |
| 2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/06/05 | 配息 | 0.012629 | 3.18 | 美元 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/15 | 配息 | 0.01512 | 3.79 | 美元 |
| 2023/03/22 | 2023/03/23 | 2023/04/11 | 配息 | 0.011681 | 2.94 | 美元 |
| 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/03/01 | 配息 | 0.014518 | 3.62 | 美元 |
| 2023/01/11 | 2023/01/12 | 2023/01/30 | 配息 | 0.004784 | 1.20 | 美元 |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/28 | 配息 | 0.011909 | 3.02 | 美元 |
| 2022/11/16 | 2022/11/17 | 2022/11/30 | 配息 | 0.009591 | 2.47 | 美元 |
| 2022/10/26 | 2022/10/27 | 2022/11/08 | 配息 | 0.012362 | 3.20 | 美元 |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/13 | 配息 | 0.017688 | 4.53 | 美元 |
| 2022/08/24 | 2022/08/25 | 2022/09/06 | 配息 | 0.011038 | 2.77 | 美元 |
| 2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/08/08 | 配息 | 0.011173 | 2.81 | 美元 |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/13 | 配息 | 0.012339 | 3.09 | 美元 |
| 2022/05/25 | 2022/05/26 | 2022/06/09 | 配息 | 0.011198 | 2.77 | 美元 |
| 2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/05/12 | 配息 | 0.010793 | 2.66 | 美元 |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/11 | 配息 | 0.021681 | 5.25 | 美元 |
| 2022/02/23 | 2022/02/24 | 2022/03/07 | 配息 | 0.011543 | 2.75 | 美元 |
| 2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/02/10 | 配息 | 0.011633 | 2.75 | 美元 |
| 2021/12/15 | 2021/12/16 | 2022/01/05 | 配息 | 0.012384 | 2.90 | 美元 |
| 2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/30 | 配息 | 0.009822 | 2.30 | 美元 |
| 2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/11/08 | 配息 | 0.013265 | 3.09 | 美元 |
| 2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/13 | 配息 | 0.021271 | 4.90 | 美元 |
| 2021/08/25 | 2021/08/26 | 2021/09/07 | 配息 | 0.013809 | 3.16 | 美元 |
| 2021/07/28 | 2021/07/29 | 2021/08/10 | 配息 | 0.018027 | 4.13 | 美元 |
| 2021/06/23 | 2021/06/24 | 2021/07/07 | 配息 | 0.014002 | 3.19 | 美元 |
| 2021/05/26 | 2021/05/27 | 2021/06/07 | 配息 | 0.01468 | 3.31 | 美元 |
| 2021/04/28 | 2021/04/29 | 2021/05/10 | 配息 | 0.017304 | 3.92 | 美元 |
| 2021/03/24 | 2021/03/25 | 2021/04/07 | 配息 | 0.019967 | 4.52 | 美元 |
| 2021/02/24 | 2021/02/25 | 2021/03/08 | 配息 | 0.014582 | 3.24 | 美元 |
| 2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/02/08 | 配息 | 0.014745 | 3.24 | 美元 |
| 2020/12/16 | 2020/12/17 | 2021/01/07 | 配息 | 0.014931 | 3.28 | 美元 |
| 2020/11/24 | 2020/11/25 | 2020/12/04 | 配息 | 0.014906 | 3.32 | 美元 |
| 2020/10/28 | 2020/10/29 | 2020/11/09 | 配息 | 0.019753 | 4.44 | 美元 |
| 2020/09/23 | 2020/09/24 | 2020/10/09 | 配息 | 0.021112 | 4.75 | 美元 |
| 2020/08/26 | 2020/08/27 | 2020/09/08 | 配息 | 0.014947 | 3.37 | 美元 |
| 2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/08/10 | 配息 | 0.042023 | 9.47 | 美元 |
| 2020/06/24 | 2020/06/25 | 2020/07/06 | 配息 | 0.014321 | 3.29 | 美元 |
| 2020/05/27 | 2020/05/28 | 2020/06/09 | 配息 | 0.01472 | 3.43 | 美元 |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/12 | 配息 | 0.026753 | 6.29 | 美元 |
| 2020/03/25 | 2020/03/26 | 2020/04/07 | 配息 | 0.021737 | 5.34 | 美元 |
| 2020/02/26 | 2020/02/27 | 2020/03/09 | 配息 | 0.013874 | 3.11 | 美元 |
| 2020/01/29 | 2020/01/30 | 2020/02/10 | 配息 | 0.019699 | 4.41 | 美元 |
| 2019/12/18 | 2019/12/19 | 2020/01/17 | 配息 | 0.009843 | 2.23 | 美元 |
| 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/12/10 | 配息 | 0.01345 | 3.06 | 美元 |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/12 | 配息 | 0.018705 | 4.25 | 美元 |
| 2019/09/25 | 2019/09/26 | 2019/10/08 | 配息 | 0.026108 | 5.91 | 美元 |
| 2019/08/28 | 2019/08/29 | 2019/09/09 | 配息 | 0.019379 | 4.36 | 美元 |
| 2019/07/24 | 2019/07/25 | 2019/08/06 | 配息 | 0.020955 | 4.71 | 美元 |
| 2019/06/26 | 2019/06/27 | 2019/07/08 | 配息 | 0.01554 | 3.51 | 美元 |
| 2019/05/29 | 2019/05/30 | 2019/06/11 | 配息 | 0.020971 | 4.84 | 美元 |
| 2019/04/24 | 2019/04/25 | 2019/05/08 | 配息 | 0.014834 | 3.41 | 美元 |
| 2019/03/27 | 2019/03/28 | 2019/04/08 | 配息 | 0.026279 | 5.97 | 美元 |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 配息 | 0.018883 | 4.32 | 美元 |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 配息 | 0.024148 | 5.57 | 美元 |
| 2018/12/19 | 2018/12/20 | 2019/01/18 | 配息 | 0.011411 | 2.68 | 美元 |
| 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/12/10 | 配息 | 0.019282 | 4.56 | 美元 |
| 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/11/05 | 配息 | 0.005078 | 1.22 | 美元 |
| 2018/09/26 | 2018/09/27 | 2018/10/10 | 配息 | 0.020858 | 4.95 | 美元 |
| 2018/08/29 | 2018/08/30 | 2018/09/10 | 配息 | 0.01841 | 4.32 | 美元 |
| 2018/07/25 | 2018/07/26 | 2018/08/07 | 配息 | 0.024549 | 5.75 | 美元 |
| 2018/06/27 | 2018/06/28 | 2018/07/09 | 配息 | 0.014893 | 3.48 | 美元 |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | 2018/06/12 | 配息 | 0.020439 | 4.69 | 美元 |
| 2018/04/25 | 2018/04/26 | 2018/05/08 | 配息 | 0.002466 | 0.56 | 美元 |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/04/11 | 配息 | 0.026022 | 5.86 | 美元 |
| 2018/02/21 | 2018/02/22 | 2018/03/05 | 配息 | 0.014092 | 3.17 | 美元 |
| 2018/01/24 | 2018/01/25 | 2018/02/05 | 配息 | 0.019498 | 4.33 | 美元 |
| 2017/12/20 | 2017/12/21 | 2018/01/12 | 配息 | 0.010795 | 2.41 | 美元 |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/08 | 配息 | 0.020296 | 4.53 | 美元 |
| 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2017/11/06 | 配息 | 0.004833 | 1.08 | 美元 |
| 2017/09/27 | 2017/09/28 | 2017/10/10 | 配息 | 0.015017 | 3.37 | 美元 |
| 2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/08 | 配息 | 0.015347 | 3.44 | 美元 |
| 2017/07/26 | 2017/07/27 | 2017/08/04 | 配息 | 0.020773 | 4.65 | 美元 |
| 2017/06/28 | 2017/06/29 | 2017/07/07 | 配息 | 0.020635 | 4.62 | 美元 |
| 2017/05/23 | 2017/05/24 | 2017/06/02 | 配息 | 0.013114 | 2.94 | 美元 |
| 2017/04/26 | 2017/04/27 | 2017/05/08 | 配息 | 0.003436 | 0.77 | 美元 |
| 2017/03/29 | 2017/03/30 | 2017/04/07 | 配息 | 0.017152 | 3.82 | 美元 |
| 2017/02/22 | 2017/02/23 | 2017/03/03 | 配息 | 0.009235 | 2.07 | 美元 |
| 2017/01/25 | 2017/01/26 | 2017/02/03 | 配息 | 0.016114 | 3.61 | 美元 |
| 2016/12/14 | 2016/12/15 | 2017/01/13 | 配息 | 0.017907 | 4.00 | 美元 |
| 2016/11/23 | 2016/11/24 | 2016/12/08 | 配息 | 0.018025 | 4.00 | 美元 |
| 2016/10/26 | 2016/10/27 | 2016/11/07 | 配息 | 0.018261 | 4.00 | 美元 |
| 2016/09/28 | 2016/09/29 | 2016/10/11 | 配息 | 0.018389 | 4.00 | 美元 |
| 2016/08/24 | 2016/08/25 | 2016/09/06 | 配息 | 0.018457 | 4.00 | 美元 |
| 2016/07/27 | 2016/07/28 | 2016/08/08 | 配息 | 0.018504 | 4.00 | 美元 |
| 2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/12 | 配息 | 0.018264 | 4.00 | 美元 |
| 2016/05/25 | 2016/05/26 | 2016/06/06 | 配息 | 0.018342 | 4.00 | 美元 |
| 2016/04/27 | 2016/04/28 | 2016/05/13 | 配息 | 0.01841 | 4.00 | 美元 |
| 2016/03/30 | 2016/03/31 | 2016/04/11 | 配息 | 0.018364 | 4.00 | 美元 |
| 2016/02/24 | 2016/02/25 | 2016/03/04 | 配息 | 0.017974 | 4.00 | 美元 |
| 2016/01/27 | 2016/01/28 | 2016/02/05 | 配息 | 0.018123 | 4.00 | 美元 |
| 2015/12/16 | 2015/12/17 | 2016/01/06 | 配息 | 0.022876 | 5.00 | 美元 |
| 2015/11/25 | 2015/11/26 | 2015/12/07 | 配息 | 0.023046 | 5.00 | 美元 |
| 2015/10/28 | 2015/10/29 | 2015/11/06 | 配息 | 0.023158 | 5.00 | 美元 |
| 2015/09/23 | 2015/09/24 | 2015/10/08 | 配息 | 0.023165 | 5.00 | 美元 |
| 2015/08/26 | 2015/08/27 | 2015/09/08 | 配息 | 0.023326 | 5.00 | 美元 |
| 2015/07/29 | 2015/07/30 | 2015/08/11 | 配息 | 0.024032 | 5.00 | 美元 |
| 2015/06/24 | 2015/06/25 | 2015/07/03 | 配息 | 0.024477 | 5.00 | 美元 |
| 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/06/09 | 配息 | 0.024697 | 5.00 | 美元 |
| 2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/05/13 | 配息 | 0.024938 | 5.00 | 美元 |
| 2015/03/25 | 2015/03/26 | 2015/04/10 | 配息 | 0.024547 | 5.00 | 美元 |
| 2015/02/25 | 2015/02/26 | 2015/03/06 | 配息 | 0.024712 | 5.00 | 美元 |
| 2015/01/28 | 2015/01/29 | 2015/02/06 | 配息 | 0.024665 | 5.00 | 美元 |
| 2014/12/17 | 2014/12/18 | 2015/01/05 | 配息 | 0.024698 | 5.00 | 美元 |
| 2014/11/26 | 2014/11/27 | 2014/12/08 | 配息 | 0.025257 | 5.00 | 美元 |
| 2014/10/29 | 2014/10/30 | 2014/11/10 | 配息 | 0.025348 | 5.00 | 美元 |
| 2014/09/24 | 2014/09/25 | 2014/10/08 | 配息 | 0.025472 | 5.00 | 美元 |
| 2014/08/27 | 2014/08/28 | 2014/09/10 | 配息 | 0.02565 | 5.00 | 美元 |
| 2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/11 | 配息 | 0.025706 | 5.00 | 美元 |
| 2014/06/25 | 2014/06/26 | 2014/07/07 | 配息 | 0.025584 | 5.00 | 美元 |
| 2014/05/27 | 2014/05/28 | 2014/06/10 | 配息 | 0.025556 | 5.00 | 美元 |
| 2014/04/28 | 2014/04/29 | 2014/05/08 | 配息 | 0.025508 | 5.00 | 美元 |
| 2014/03/26 | 2014/03/27 | 2014/04/07 | 配息 | 0.02538 | 5.00 | 美元 |
| 2014/02/26 | 2014/02/27 | 2014/03/07 | 配息 | 0.025324 | 5.00 | 美元 |
| 2014/01/29 | 2014/01/30 | 2014/02/14 | 配息 | 0.025315 | 5.00 | 美元 |
| 2013/12/11 | 2013/12/12 | 2013/12/27 | 配息 | 0.025675 | 5.00 | 美元 |
| 2013/11/26 | 2013/11/27 | 2013/12/09 | 配息 | 0.025804 | 5.00 | 美元 |
| 2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/12 | 配息 | 0.02641 | 5.00 | 美元 |
| 2013/09/25 | 2013/09/26 | 2013/10/08 | 配息 | 0.026185 | 5.00 | 美元 |
| 2013/08/28 | 2013/08/29 | 2013/09/11 | 配息 | 0.025783 | 5.00 | 美元 |
| 2013/07/24 | 2013/07/25 | 2013/08/06 | 配息 | 0.026613 | 5.00 | 美元 |
| 2013/06/26 | 2013/06/27 | 2013/07/10 | 配息 | 0.026494 | 5.00 | 美元 |
| 2013/05/29 | 2013/05/30 | 2013/06/11 | 配息 | 0.027716 | 5.00 | 美元 |
| 2013/04/24 | 2013/04/25 | 2013/05/08 | 配息 | 0.02827 | 5.00 | 美元 |
| 2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/11 | 配息 | 0.028179 | 5.00 | 美元 |
| 2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/12 | 配息 | 0.028199 | 5.00 | 美元 |
| 2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/19 | 配息 | 0.028292 | 5.00 | 美元 |
| 2012/12/10 | 2012/12/11 | 2012/12/28 | 配息 | 0.028267 | 5.00 | 美元 |
| 2012/11/28 | 2012/11/29 | 2012/12/07 | 配息 | 0.028344 | 5.00 | 美元 |
| 2012/10/24 | 2012/10/25 | 2012/11/05 | 配息 | 0.028328 | 5.00 | 美元 |
| 2012/09/26 | 2012/09/27 | 2012/10/09 | 配息 | 0.028074 | 5.00 | 美元 |
| 2012/08/29 | 2012/08/30 | 2012/09/10 | 配息 | 0.027915 | 5.00 | 美元 |
| 2012/07/25 | 2012/07/26 | 2012/08/03 | 配息 | 0.027808 | 5.00 | 美元 |
| 2012/06/27 | 2012/06/28 | 2012/07/10 | 配息 | 0.025328 | 4.61 | 美元 |
| 2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/06/12 | 配息 | 0.031478 | 5.75 | 美元 |
| 2012/04/25 | 2012/04/26 | 2012/05/08 | 配息 | 0.025505 | 4.60 | 美元 |
| 2012/03/28 | 2012/03/29 | 2012/04/11 | 配息 | 0.03202 | 5.75 | 美元 |
| 2012/02/22 | 2012/02/23 | 2012/03/02 | 配息 | 0.025785 | 4.60 | 美元 |
| 2012/01/25 | 2012/01/26 | 2012/02/06 | 配息 | 0.038376 | 6.90 | 美元 |
| 2011/12/14 | 2011/12/15 | 2011/12/28 | 配息 | 0.018957 | 3.45 | 美元 |
| 2011/11/23 | 2011/11/24 | 2011/12/02 | 配息 | 0.025255 | 4.61 | 美元 |
| 2011/10/26 | 2011/10/27 | 2011/11/08 | 配息 | 0.025456 | 4.60 | 美元 |
| 2011/09/28 | 2011/09/29 | 2011/10/11 | 配息 | 0.031522 | 5.76 | 美元 |
| 2011/08/24 | 2011/08/25 | 2011/09/06 | 配息 | 0.026148 | 4.60 | 美元 |
| 2011/07/27 | 2011/07/28 | 2011/08/08 | 配息 | 0.026261 | 4.60 | 美元 |
| 2011/06/29 | 2011/06/30 | 2011/07/12 | 配息 | 0.032726 | 5.75 | 美元 |
| 2011/05/25 | 2011/05/26 | 2011/06/07 | 配息 | 0.026444 | 4.61 | 美元 |
| 2011/04/27 | 2011/04/28 | 2011/05/13 | 配息 | 0.026449 | 4.60 | 美元 |
| 2011/03/30 | 2011/03/31 | 2011/04/11 | 配息 | 0.03285 | 5.75 | 美元 |
| 2011/02/23 | 2011/02/24 | 2011/03/10 | 配息 | 0.026323 | 4.60 | 美元 |
| 2011/01/26 | 2011/01/27 | 2011/02/07 | 配息 | 0.026453 | 4.60 | 美元 |
| -- | 2010/12/30 | -- | 配息 | 0.033193 | 5.76 | 美元 |
| -- | 2010/11/25 | -- | 配息 | 0.027218 | 4.60 | 美元 |
| -- | 2010/10/28 | -- | 配息 | 0.027608 | 4.60 | 美元 |
| -- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.035379 | 5.75 | 美元 |
| -- | 2010/08/26 | -- | 配息 | 0.028519 | 4.60 | 美元 |
| -- | 2010/07/29 | -- | 配息 | 0.028462 | 4.77 | 美元 |
| -- | 2010/06/30 | -- | 配息 | 0.033516 | 5.59 | 美元 |
| -- | 2010/05/27 | -- | 配息 | 0.027315 | 4.60 | 美元 |
| -- | 2010/04/29 | -- | 配息 | 0.027898 | 4.77 | 美元 |
| -- | 2010/03/31 | -- | 配息 | 0.032406 | 5.59 | 美元 |
| -- | 2010/02/25 | -- | 配息 | 0.026771 | 4.60 | 美元 |
| -- | 2010/01/28 | -- | 配息 | 0.027804 | 4.77 | 美元 |
| -- | 2009/12/30 | -- | 配息 | 0.032436 | 5.59 | 美元 |
| -- | 2009/11/26 | -- | 配息 | 0.025936 | 4.44 | 美元 |
| -- | 2009/10/30 | -- | 配息 | 0.034488 | 5.92 | 美元 |
| -- | 2009/09/24 | -- | 配息 | 0.026701 | 4.60 | 美元 |
| -- | 2009/08/27 | -- | 配息 | 0.026775 | 4.60 | 美元 |
| -- | 2009/07/30 | -- | 配息 | 0.033198 | 5.76 | 美元 |
| -- | 2009/06/25 | -- | 配息 | 0.026171 | 4.60 | 美元 |
| -- | 2009/05/28 | -- | 配息 | 0.026077 | 4.62 | 美元 |
| -- | 2009/04/30 | -- | 配息 | 0.032514 | 5.75 | 美元 |
| -- | 2009/03/26 | -- | 配息 | 0.025433 | 4.60 | 美元 |
| -- | 2009/02/26 | -- | 配息 | 0.025349 | 4.60 | 美元 |
| -- | 2009/01/29 | -- | 配息 | 0.028108 | 4.93 | 美元 |
| -- | 2008/12/30 | -- | 配息 | 0.032222 | 5.42 | 美元 |
| -- | 2008/11/27 | -- | 配息 | 0.025602 | 4.61 | 美元 |
| -- | 2008/10/30 | -- | 配息 | 0.032474 | 5.80 | 美元 |
| -- | 2008/09/25 | -- | 配息 | 0.028739 | 4.60 | 美元 |
| -- | 2008/08/28 | -- | 配息 | 0.029692 | 4.59 | 美元 |
| -- | 2008/07/31 | -- | 配息 | 0.038967 | 5.87 | 美元 |
| -- | 2008/06/26 | -- | 配息 | 0.030348 | 4.62 | 美元 |
| -- | 2008/05/29 | -- | 配息 | 0.031625 | 4.77 | 美元 |
| -- | 2008/04/30 | -- | 配息 | 0.037307 | 5.58 | 美元 |
| -- | 2008/03/27 | -- | 配息 | 0.030812 | 4.60 | 美元 |
| -- | 2008/02/28 | -- | 配息 | 0.030296 | 4.58 | 美元 |
| -- | 2008/01/31 | -- | 配息 | 0.036624 | 5.51 | 美元 |
| -- | 2007/12/28 | -- | 配息 | 0.029871 | 4.56 | 美元 |
| -- | 2007/11/29 | -- | 配息 | 0.029611 | 4.52 | 美元 |
| -- | 2007/10/31 | -- | 配息 | 0.035429 | 5.40 | 美元 |
| -- | 2007/09/27 | -- | 配息 | 0.029101 | 4.43 | 美元 |
| -- | 2007/08/30 | -- | 配息 | 0.035644 | 5.53 | 美元 |
| -- | 2007/07/26 | -- | 配息 | 0.028751 | 4.43 | 美元 |
| -- | 2007/06/28 | -- | 配息 | 0.02855 | 4.44 | 美元 |
| -- | 2007/05/31 | -- | 配息 | 0.036258 | 5.51 | 美元 |
| -- | 2007/04/26 | -- | 配息 | 0.02902 | 4.42 | 美元 |
| -- | 2007/03/29 | -- | 配息 | 0.029662 | 4.58 | 美元 |
| -- | 2007/02/28 | -- | 配息 | 0.034771 | 5.37 | 美元 |
| -- | 2007/01/25 | -- | 配息 | 0.028329 | 4.42 | 美元 |
| -- | 2006/12/27 | -- | 配息 | 0.028399 | -- | 美元 |
| -- | 2006/11/29 | -- | 配息 | 0.035852 | -- | 美元 |
| -- | 2006/10/25 | -- | 配息 | 0.028588 | -- | 美元 |
| -- | 2006/09/27 | -- | 配息 | 0.028707 | -- | 美元 |
| -- | 2006/08/30 | -- | 配息 | 0.035534 | -- | 美元 |
| -- | 2006/07/26 | -- | 配息 | 0.027843 | -- | 美元 |
| -- | 2006/06/28 | -- | 配息 | 0.036525 | -- | 美元 |
| -- | 2006/05/22 | -- | 配息 | 0.026136 | -- | 美元 |
| -- | 2006/04/26 | -- | 配息 | 0.028129 | -- | 美元 |
| -- | 2006/03/29 | -- | 配息 | 0.03513 | -- | 美元 |
| -- | 2006/02/22 | -- | 配息 | 0.028499 | -- | 美元 |
| -- | 2006/01/25 | -- | 配息 | 0.036073 | -- | 美元 |
| -- | 2005/12/21 | -- | 配息 | 0.021138 | -- | 美元 |
| -- | 2005/11/30 | -- | 配息 | 0.035151 | -- | 美元 |
| -- | 2005/10/26 | -- | 配息 | 0.028102 | -- | 美元 |
| -- | 2005/09/28 | -- | 配息 | 0.028422 | -- | 美元 |
| -- | 2005/08/31 | -- | 配息 | 0.035682 | -- | 美元 |
| -- | 2005/07/28 | -- | 配息 | 0.028456 | -- | 美元 |
| -- | 2005/06/29 | -- | 配息 | 0.03574 | -- | 美元 |
| -- | 2005/05/25 | -- | 配息 | 0.028625 | -- | 美元 |
| -- | 2005/04/27 | -- | 配息 | 0.028522 | -- | 美元 |
| -- | 2005/03/30 | -- | 配息 | 0.035542 | -- | 美元 |
| -- | 2005/02/23 | -- | 配息 | 0.029385 | -- | 美元 |
| -- | 2005/01/26 | -- | 配息 | 0.038675 | -- | 美元 |
| -- | 2004/11/24 | -- | 配息 | 0.028747 | -- | 美元 |
| -- | 2004/10/20 | -- | 配息 | 0.027951 | -- | 美元 |
| -- | 2004/09/22 | -- | 配息 | 0.034796 | -- | 美元 |
| -- | 2004/08/18 | -- | 配息 | 0.02759 | -- | 美元 |
| -- | 2004/07/21 | -- | 配息 | 0.027454 | -- | 美元 |
| -- | 2004/06/23 | -- | 配息 | 0.033819 | -- | 美元 |
| -- | 2004/05/19 | -- | 配息 | 0.027256 | -- | 美元 |
| -- | 2004/04/21 | -- | 配息 | 0.028252 | -- | 美元 |
| -- | 2004/03/24 | -- | 配息 | 0.035624 | -- | 美元 |
| -- | 2004/02/18 | -- | 配息 | 0.028343 | -- | 美元 |
| -- | 2004/01/21 | -- | 配息 | 0.042477 | -- | 美元 |
| -- | 2003/12/20 | -- | 配息 | 0.02786 | -- | 美元 |
| -- | 2003/11/12 | -- | 配息 | 0.034889 | -- | 美元 |
| -- | 2003/10/15 | -- | 配息 | 0.027964 | -- | 美元 |
| -- | 2003/09/17 | -- | 配息 | 0.027652 | -- | 美元 |
| -- | 2003/08/13 | -- | 配息 | 0.034536 | -- | 美元 |
| -- | 2003/07/16 | -- | 配息 | 0.027847 | -- | 美元 |
| -- | 2003/06/18 | -- | 配息 | 0.02692 | -- | 美元 |
| -- | 2003/05/14 | -- | 配息 | 0.033356 | -- | 美元 |
| -- | 2003/04/16 | -- | 配息 | 0.025979 | -- | 美元 |
| -- | 2003/03/12 | -- | 配息 | 0.026139 | -- | 美元 |
| -- | 2003/02/12 | -- | 配息 | 0.034387 | -- | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |